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ek_affoltern:kassenobligation:custody,ek_affoltern:kassenobligation,ek_affoltern,depot_fee,Kontraktgebuehr Kassenobligation,0.07,percent,per_annum_pct,,,Jaehrliche Verwaltungs- und Verwahrgebuehr 0.070% + MwSt auf Anlagebetrag.,,2025-09-01,pro